請選擇比較基金或指數
請選擇時間區間
| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 貝萊德智慧數據永續環球小型企業A2美元 |
151.7500 |
2024/05/17 |
4.14 |
14.22 |
0.35 |
1.13 |
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 貝萊德智慧數據永續環球小型企業A2美元 |
0.62 |
5.71 |
3.00 |
0.51 |
5.53 |
15.55 |
13.73 |
18.97 |
20.47 |
7.91 |
53.59 |
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(05/17) |
5.71 |
5.53 |
15.55 |
18.97 |
20.47 |
7.91 |
53.59 |
| 定期定額報酬率(05/17) |
5.71 |
4.92 |
7.86 |
11.16 |
16.89 |
13.34 |
26.13 |
基準指數 - 道瓊全球指數
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
| 基金 |
-2.42 |
3.89 |
1.63 |
-1.87 |
9.82 |
9.08 |
-6.82 |
-4.6 |
-2.77 |
4.77 |
6.53 |
-2.64 |
| 基準指數 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
-2.93 |
3.55 |
5.51 |
-1.3 |
| 差額 |
1.1 |
0.91 |
-2.6 |
-2.05 |
4.87 |
0.13 |
-3.57 |
-0.33 |
0.16 |
1.22 |
1.01 |
-1.34 |
